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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 022.00 | 101 773.00 | 182 248.00 | 284 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 909.00 | 864 645.00 | 61 264.00 | 925 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 753.00 | 352 659.00 | 15 094.00 | 367 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 112.00 | | 146 112.00 | 146 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 048.00 | 1 319 077.00 | 453 970.00 | 1 773 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078 666.00 | | 1 078 666.00 | 1 078 666.00 |
BN En cours de production de biens | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475 580.00 | 19 659.00 | 455 921.00 | 475 580.00 |
BT Marchandises | 800 268.00 | 46 200.00 | 754 068.00 | 800 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768 661.00 | 63 376.00 | 3 705 284.00 | 3 768 661.00 |
BZ Autres créances | 3 294 202.00 | 810 000.00 | 2 484 202.00 | 3 294 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 448 259.00 | | 448 259.00 | 448 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 854.00 | | 247 851.00 | 247 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 380 750.00 | 939 235.00 | 9 441 515.00 | 10 380 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 155 389.00 | 2 258 313.00 | 9 897 076.00 | 12 155 389.00 |
CU Autres participations | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 323 311.00 | | | 3 323 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 043.00 | | | 109 043.00 |
DK Provisions réglementées | 94 448.00 | | | 94 448.00 |
DL TOTAL (I) | 5 569 802.00 | | | 5 569 802.00 |
DP Provisions pour risques | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 590.00 | | | 242 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 274.00 | | | 533 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 785.00 | | | 149 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 738.00 | | | 2 373 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 168.00 | | | 504 168.00 |
EA Autres dettes | 147 049.00 | | | 147 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 016.00 | | | 3 708 016.00 |
ED (V) | 376 667.00 | | | 376 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 897 076.00 | | | 9 897 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 708 016.00 | | | 3 708 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533 274.00 | | | 533 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 354 845.00 | 1 931 436.00 | 6 286 282.00 | 4 354 845.00 |
FD Production vendue biens | 4 511 828.00 | 1 557 992.00 | 6 069 821.00 | 4 511 828.00 |
FG Production vendue services | 24 492.00 | 8 671.00 | 33 164.00 | 24 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 891 167.00 | 3 498 101.00 | 12 389 268.00 | 8 891 167.00 |
FM Production stockée | | | -33 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 516 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 416 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 070 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 631 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 859.00 | |
GE Autres charges | | | 129 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 056 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 501 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 179.00 | | | -21 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 773 611.00 | | | 12 773 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 664 567.00 | | | 12 664 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 043.00 | | | 109 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 623.00 | | 48 441.00 | 1 733 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 016.00 | | 195 362.00 | 9 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 016.00 | | 1 773 048.00 | 9 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 022.00 | | | 284 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 476.00 | | 45 187.00 | 1 248 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 124.00 | | 3 254.00 | 201 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 757.00 | 43 319.00 | | 1 275 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 773.00 | | | 101 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 984.00 | 43 319.00 | | 1 173 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 690.00 | 19 096.00 | 12 339.00 | 87 690.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 934.00 | 1 590.00 | 181 934.00 | 422 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 369.00 | 65 859.00 | 15 369.00 | 15 369.00 |
6T Sur comptes clients | 64 446.00 | | 1 069.00 | 64 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 310 000.00 | 500 000.00 | | 310 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 816.00 | 565 859.00 | 16 439.00 | 389 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 441.00 | 586 545.00 | 210 713.00 | 900 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 859.00 | 198 270.00 | |
UG ‐ Financières | | 501 590.00 | 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 096.00 | 12 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 785.00 | 149 785.00 | | 149 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 738.00 | 2 373 738.00 | | 2 373 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 551.00 | 221 551.00 | | 221 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 967.00 | 202 967.00 | | 202 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 049.00 | 147 049.00 | | 147 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 112.00 | | 146 112.00 | 146 112.00 |
UX Autres créances clients | 3 695 615.00 | 3 695 615.00 | | 3 695 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 045.00 | | 73 045.00 | 73 045.00 |
VB T. V. A. | 279 279.00 | 279 279.00 | | 279 279.00 |
VC Groupe et associés | 2 698 431.00 | | 2 698 431.00 | 2 698 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 274.00 | 533 274.00 | | 533 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 445.00 | | | 81 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 844.00 | 301 844.00 | | 301 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 851.00 | 247 851.00 | | 247 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 456 828.00 | 4 539 239.00 | 2 917 589.00 | 7 456 828.00 |
VW T.V.A. | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 016.00 | 3 708 016.00 | | 3 708 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 286.00 | | | 43 286.00 |
ST Autres comptes | 2 757 454.00 | | | 2 757 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 794 251.00 | | | 794 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 409.00 | | | 79 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 197.00 | | | 103 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 483.00 | | | 146 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 913 833.00 | | | 1 913 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 168 912.00 | | | 1 168 912.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 631 115.00 | | | 3 631 115.00 |