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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 557.00 | 113 928.00 | 184 629.00 | 298 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 265.00 | 946 006.00 | 33 259.00 | 979 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 722.00 | 372 925.00 | 6 797.00 | 379 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 145.00 | | 113 145.00 | 113 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 457.00 | 1 432 858.00 | 358 599.00 | 1 791 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972 388.00 | | 972 388.00 | 972 388.00 |
BN En cours de production de biens | 36 764.00 | | 36 764.00 | 36 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 717.00 | 66 676.00 | 177 041.00 | 243 717.00 |
BT Marchandises | 1 325 022.00 | | 1 325 022.00 | 1 325 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 008.00 | 35 426.00 | 1 844 582.00 | 1 880 008.00 |
BZ Autres créances | 2 189 878.00 | | 2 189 878.00 | 2 189 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 092 456.00 | | 2 092 456.00 | 2 092 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 913.00 | | 175 913.00 | 175 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 116 145.00 | 102 102.00 | 9 014 043.00 | 9 116 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 907 636.00 | 1 534 959.00 | 9 372 676.00 | 10 907 636.00 |
CU Autres participations | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 935 053.00 | 1 327 169.00 | | 1 935 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 501.00 | 691 885.00 | | 1 467 501.00 |
DK Provisions réglementées | 209 840.00 | 112 734.00 | | 209 840.00 |
DL TOTAL (I) | 5 655 394.00 | 4 174 788.00 | | 5 655 394.00 |
DP Provisions pour risques | 1 393.00 | 63 951.00 | | 1 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 995.00 | 299 794.00 | | 218 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 387.00 | 363 745.00 | | 220 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 149.00 | 904 555.00 | | 481 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 111.00 | 133 364.00 | | 30 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 403.00 | 1 067 625.00 | | 1 244 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 921.00 | 964 070.00 | | 916 921.00 |
EA Autres dettes | 778 133.00 | 592 764.00 | | 778 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 717.00 | 3 662 378.00 | | 3 450 717.00 |
ED (V) | 46 177.00 | 22 212.00 | | 46 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 372 676.00 | 8 223 124.00 | | 9 372 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 818.00 | 3 592 908.00 | | 3 074 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 149.00 | 35 086.00 | | 61 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 993 959.00 | | 7 993 959.00 | 7 993 959.00 |
FD Production vendue biens | 6 819 311.00 | | 6 819 311.00 | 6 819 311.00 |
FG Production vendue services | 54 075.00 | | 54 075.00 | 54 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 867 345.00 | | 14 867 345.00 | 14 867 345.00 |
FM Production stockée | | | 13 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 664 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 396 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 474 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 480.00 | |
GE Autres charges | | | 102 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 026 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 637 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 725 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 298.00 | 11 033.00 | | 4 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 075.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 212.00 | 12 459.00 | | 133 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 213.00 | 20 534.00 | | 134 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 968.00 | 112.00 | | 110 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 297.00 | | | 419 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 319.00 | 13 340.00 | | 170 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 583.00 | 13 452.00 | | 700 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566 370.00 | 7 082.00 | | -566 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 182.00 | 128 120.00 | | 204 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 984.00 | 277 034.00 | | 486 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 889 738.00 | 12 886 395.00 | | 15 889 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 422 237.00 | 12 194 510.00 | | 14 422 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467 501.00 | 691 885.00 | | 1 467 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 792.00 | | 12 912.00 | 1 891 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 248.00 | 133 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 248.00 | 1 791 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 358 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 557.00 | | | 298 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 074.00 | | 12 912.00 | 1 346 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 161.00 | | | 247 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 512.00 | 31 346.00 | | 1 401 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 083.00 | 4 845.00 | | 109 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 430.00 | 26 501.00 | | 1 292 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 112 734.00 | 120 318.00 | 23 212.00 | 112 734.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 745.00 | 102 873.00 | 246 230.00 | 363 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 290.00 | 66 676.00 | 48 290.00 | 48 290.00 |
6T Sur comptes clients | 565 784.00 | 30 661.00 | 561 019.00 | 565 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 075.00 | 97 337.00 | 609 310.00 | 614 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090 554.00 | 320 528.00 | 878 752.00 | 1 090 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 817.00 | 745 540.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 393.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 319.00 | 133 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 403.00 | 1 244 403.00 | | 1 244 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 350.00 | 447 350.00 | | 447 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 221.00 | 222 221.00 | | 222 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 542.00 | 174 542.00 | | 174 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 133.00 | 778 133.00 | | 778 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 145.00 | 113 145.00 | | 113 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 348.00 | 1 873 348.00 | | 1 873 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VB T. V. A. | 158 121.00 | 158 121.00 | | 158 121.00 |
VC Groupe et associés | 569 111.00 | 569 111.00 | | 569 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 149.00 | 105 250.00 | 375 899.00 | 481 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 772.00 | | | 552 772.00 |
VP Divers | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 971.00 | 1 446 971.00 | | 1 446 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 913.00 | 175 913.00 | | 175 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358 943.00 | 4 358 943.00 | | 4 358 943.00 |
VW T.V.A. | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 717.00 | 3 074 818.00 | 375 899.00 | 3 450 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 776.00 | | | 88 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 756 174.00 | | | 756 174.00 |
ST Autres comptes | 1 697 056.00 | | | 1 697 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576 383.00 | | | 576 383.00 |
YT Sous‐traitance | 404.00 | | | 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 757.00 | | | 77 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 533.00 | | | 166 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 319 092.00 | | | 2 319 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 167 448.00 | | | 1 167 448.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 141 304.00 | | | 3 141 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |