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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 851.00 | 25 991.00 | 9 861.00 | 35 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 782.00 | 2 354.00 | 20 428.00 | 22 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 633.00 | 28 344.00 | 1 800 289.00 | 1 828 633.00 |
BT Marchandises | 138 754.00 | | 138 754.00 | 138 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
BZ Autres créances | 100 909.00 | | 100 909.00 | 100 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 316.00 | | 112 316.00 | 112 316.00 |
CF Disponibilités | 65 161.00 | | 65 161.00 | 65 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 628.00 | | 438 628.00 | 438 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 261.00 | 28 344.00 | 2 238 917.00 | 2 267 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 483 200.00 | 332 504.00 | | 483 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 923.00 | 190 695.00 | | 185 923.00 |
DL TOTAL (I) | 889 123.00 | 743 200.00 | | 889 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 721.00 | 1 090 404.00 | | 956 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 233.00 | 251 641.00 | | 248 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 059.00 | 81 164.00 | | 91 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 781.00 | 64 252.00 | | 53 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 794.00 | 1 487 460.00 | | 1 349 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 917.00 | 2 230 660.00 | | 2 238 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 633.00 | | | 1 828 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 819.00 | 6 171.00 | | 19 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 819.00 | 6 171.00 | | 19 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 706.00 | 346.00 | 699.00 | 2 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 706.00 | 346.00 | 699.00 | 2 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 059.00 | 91 059.00 | | 91 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 233.00 | 248 233.00 | | 248 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 180.00 | 122 398.00 | 22 782.00 | 145 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 794.00 | 528 774.00 | 563 612.00 | 1 349 794.00 |