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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 071.00 | 32 173.00 | 6 898.00 | 39 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 782.00 | 2 494.00 | 20 288.00 | 22 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 853.00 | 34 667.00 | 1 797 186.00 | 1 831 853.00 |
BT Marchandises | 135 281.00 | 485.00 | 134 795.00 | 135 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
BZ Autres créances | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 326.00 | | 118 326.00 | 118 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 259.00 | 485.00 | 303 774.00 | 304 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 111.00 | 35 152.00 | 2 100 958.00 | 2 136 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 629 123.00 | 483 200.00 | | 629 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 772.00 | 185 923.00 | | 224 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 895.00 | 889 123.00 | | 1 073 895.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 821 020.00 | 956 721.00 | | 821 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 727.00 | 248 233.00 | | 25 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 001.00 | 91 059.00 | | 109 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 314.00 | 53 781.00 | | 71 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 063.00 | 1 349 794.00 | | 1 027 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 958.00 | 2 238 917.00 | | 2 100 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 633.00 | | | 1 828 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 991.00 | 6 717.00 | 535.00 | 25 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 991.00 | 6 717.00 | 535.00 | 25 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 354.00 | 140.00 | | 2 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 354.00 | 625.00 | | 2 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 354.00 | 625.00 | | 2 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 001.00 | 109 001.00 | | 109 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821 020.00 | 137 751.00 | 572 124.00 | 821 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 315.00 | 71 315.00 | | 71 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 433.00 | 50 651.00 | 22 782.00 | 73 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 063.00 | 343 794.00 | 572 124.00 | 1 027 063.00 |