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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 412.00 | 40 910.00 | 164 502.00 | 205 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 882.00 | 5 243.00 | 17 639.00 | 22 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 294.00 | 46 153.00 | 1 952 141.00 | 1 998 294.00 |
BT Marchandises | 165 754.00 | | 165 754.00 | 165 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
BZ Autres créances | 138 387.00 | | 138 387.00 | 138 387.00 |
CF Disponibilités | 340 513.00 | | 340 513.00 | 340 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 356.00 | | 668 356.00 | 668 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 650.00 | 46 153.00 | 2 620 497.00 | 2 666 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 628 620.00 | 881 867.00 | | 628 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 046.00 | 296 752.00 | | 333 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 665.00 | 1 728 620.00 | | 2 011 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 809.00 | 464 528.00 | | 337 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 393.00 | 27 133.00 | | 18 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 147.00 | 129 721.00 | | 176 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 227.00 | 66 773.00 | | 75 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256.00 | 62 685.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 831.00 | 750 841.00 | | 608 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 497.00 | 2 479 460.00 | | 2 620 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 498.00 | 27 412.00 | | 13 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 498.00 | 27 412.00 | | 13 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 147.00 | 176 147.00 | | 176 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 226.00 | 75 226.00 | | 75 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 809.00 | 169 119.00 | 168 690.00 | 337 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 089.00 | 162 089.00 | | 162 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 971.00 | 162 089.00 | 22 882.00 | 184 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 831.00 | 440 141.00 | 168 690.00 | 608 831.00 |