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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 465.00 | 35 332.00 | 7 133.00 | 42 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 782.00 | 4 673.00 | 18 109.00 | 22 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 247.00 | 40 006.00 | 1 795 241.00 | 1 835 247.00 |
BT Marchandises | 163 529.00 | | 163 529.00 | 163 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
BZ Autres créances | 67 196.00 | | 67 196.00 | 67 196.00 |
CF Disponibilités | 198 099.00 | | 198 099.00 | 198 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 990.00 | | 450 990.00 | 450 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 236.00 | 40 006.00 | 2 246 230.00 | 2 286 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 662 805.00 | 513 895.00 | | 662 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 062.00 | 228 910.00 | | 269 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 867.00 | 1 262 805.00 | | 1 481 867.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 543 439.00 | 683 270.00 | | 543 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 813.00 | 19 450.00 | | 25 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 294.00 | 122 338.00 | | 123 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 517.00 | 51 912.00 | | 67 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 363.00 | 876 969.00 | | 764 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 230.00 | 2 139 775.00 | | 2 246 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 900.00 | 1 882.00 | 3 450.00 | 36 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 900.00 | 1 882.00 | 3 450.00 | 36 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 294.00 | 123 294.00 | | 123 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 517.00 | 67 517.00 | | 67 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 439.00 | 141 943.00 | 401 495.00 | 543 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 362.00 | 89 362.00 | | 89 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 144.00 | 89 362.00 | 22 782.00 | 112 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 363.00 | 362 867.00 | 401 495.00 | 764 363.00 |