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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 331.00 | 36 900.00 | 5 430.00 | 42 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 782.00 | 4 054.00 | 18 728.00 | 22 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 113.00 | 40 955.00 | 1 794 158.00 | 1 835 113.00 |
BT Marchandises | 150 100.00 | 425.00 | 149 676.00 | 150 100.00 |
BZ Autres créances | 67 388.00 | | 67 388.00 | 67 388.00 |
CF Disponibilités | 125 014.00 | | 125 014.00 | 125 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 042.00 | 425.00 | 345 617.00 | 346 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 154.00 | 41 379.00 | 2 139 775.00 | 2 181 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 513 895.00 | 629 123.00 | | 513 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 910.00 | 224 772.00 | | 228 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 805.00 | 1 073 895.00 | | 1 262 805.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 683 270.00 | 821 020.00 | | 683 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 450.00 | 25 727.00 | | 19 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 338.00 | 109 001.00 | | 122 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 912.00 | 71 314.00 | | 51 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 969.00 | 1 027 063.00 | | 876 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 775.00 | 2 100 958.00 | | 2 139 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 173.00 | 4 727.00 | | 32 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 173.00 | 4 727.00 | | 32 173.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82.00 | | | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 338.00 | 122 338.00 | | 122 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 270.00 | 139 831.00 | 543 439.00 | 683 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 927.00 | 70 927.00 | | 70 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 709.00 | 70 927.00 | 22 782.00 | 93 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 969.00 | 333 530.00 | 543 439.00 | 876 969.00 |