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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 134.00 | 13 498.00 | 143 637.00 | 157 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 882.00 | 4 708.00 | 18 174.00 | 22 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 016.00 | 18 206.00 | 1 931 811.00 | 1 950 016.00 |
BT Marchandises | 121 962.00 | 1 238.00 | 120 724.00 | 121 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
BZ Autres créances | 121 683.00 | | 121 683.00 | 121 683.00 |
CF Disponibilités | 283 192.00 | | 283 192.00 | 283 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 887.00 | 1 238.00 | 547 650.00 | 548 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 904.00 | 19 444.00 | 2 479 460.00 | 2 498 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 881 867.00 | 662 805.00 | | 881 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 752.00 | 269 062.00 | | 296 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 620.00 | 1 481 867.00 | | 1 728 620.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 464 528.00 | 543 439.00 | | 464 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 133.00 | 25 813.00 | | 27 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 721.00 | 123 294.00 | | 129 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 773.00 | 67 517.00 | | 66 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 685.00 | 4 301.00 | | 62 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 841.00 | 764 363.00 | | 750 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 460.00 | 2 246 230.00 | | 2 479 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 721.00 | 129 721.00 | | 129 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 685.00 | 62 685.00 | | 62 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 528.00 | 164 366.00 | 300 162.00 | 464 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 734.00 | 143 734.00 | | 143 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 143 734.00 | 22 882.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 841.00 | 450 678.00 | 300 162.00 | 750 841.00 |