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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 663.00 | 51 349.00 | 55 314.00 | 106 663.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 363.00 | 51 349.00 | 83 014.00 | 134 363.00 |
072 Créances – Autres | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
110 Total général Actif | 145 819.00 | 51 349.00 | 94 470.00 | 145 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 470.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 039.00 | 60 549.00 | | 59 039.00 |
230 Autres produits | 3 535.00 | 2 919.00 | | 3 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 574.00 | 63 468.00 | | 62 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 717.00 | 4 257.00 | | 3 717.00 |
242 Autres charges externes. | 41 767.00 | 33 798.00 | | 41 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | 1 275.00 | | 1 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 087.00 | 2 011.00 | | 7 087.00 |
252 Charges sociales | 2 610.00 | 1 387.00 | | 2 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 449.00 | 53 604.00 | | 67 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 875.00 | 9 863.00 | | -4 875.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 617.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 387.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 070.00 | 7 861.00 | | -5 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 363.00 | | | 134 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |