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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 813.00 | 91 637.00 | 35 176.00 | 126 813.00 |
040 Immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 514.00 | 91 637.00 | 62 877.00 | 154 514.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
110 Total général Actif | 170 306.00 | 91 637.00 | 78 669.00 | 170 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 633.00 | 54 896.00 | | 41 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 979.00 | 54 896.00 | | 44 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 217.00 | 4 107.00 | | 1 217.00 |
242 Autres charges externes. | 30 772.00 | 32 662.00 | | 30 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | 1 661.00 | | 1 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 289.00 | 12 829.00 | | 7 289.00 |
252 Charges sociales | 2 539.00 | 4 742.00 | | 2 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 032.00 | 13 639.00 | | 14 032.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 263.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 624.00 | 69 903.00 | | 57 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 645.00 | -15 007.00 | | -12 645.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 355.00 | -15 006.00 | | 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 514.00 | | | 154 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 374.00 | | | 2 374.00 |