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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 813.00 | 77 605.00 | 49 208.00 | 126 813.00 |
040 Immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 514.00 | 77 605.00 | 76 909.00 | 154 514.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
110 Total général Actif | 162 882.00 | 77 605.00 | 85 277.00 | 162 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 896.00 | 60 597.00 | | 54 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 896.00 | 60 597.00 | | 54 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 107.00 | 3 763.00 | | 4 107.00 |
242 Autres charges externes. | 32 662.00 | 32 296.00 | | 32 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | 2 693.00 | | 1 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 829.00 | 9 224.00 | | 12 829.00 |
252 Charges sociales | 4 742.00 | 3 400.00 | | 4 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 639.00 | 12 616.00 | | 13 639.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 261.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 903.00 | 64 253.00 | | 69 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 007.00 | -3 656.00 | | -15 007.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 006.00 | -3 655.00 | | -15 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 364.00 | | | 148 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |