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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 813.00 | 105 669.00 | 21 144.00 | 126 813.00 |
040 Immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 514.00 | 105 669.00 | 48 844.00 | 154 514.00 |
072 Créances – Autres | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
110 Total général Actif | 168 992.00 | 105 669.00 | 63 323.00 | 168 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 323.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 741.00 | 41 633.00 | | 32 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 324.00 | 3 345.00 | | 9 324.00 |
230 Autres produits | 14 257.00 | 1.00 | | 14 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 322.00 | 44 979.00 | | 56 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 624.00 | 1 217.00 | | 2 624.00 |
242 Autres charges externes. | 30 143.00 | 30 772.00 | | 30 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | 1 507.00 | | 2 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 175.00 | 7 289.00 | | 2 175.00 |
252 Charges sociales | 2 709.00 | 2 539.00 | | 2 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 267.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 675.00 | 57 624.00 | | 54 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 647.00 | -12 645.00 | | 1 647.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 648.00 | -12 645.00 | | 1 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 514.00 | | | 154 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 791.00 | | | 2 791.00 |