| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 663.00 | 63 965.00 | 56 697.00 | 120 663.00 |
040 Immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 364.00 | 63 965.00 | 84 398.00 | 148 364.00 |
072 Créances – Autres | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
110 Total général Actif | 169 453.00 | 63 965.00 | 105 488.00 | 169 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 001.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 597.00 | 59 039.00 | | 60 597.00 |
230 Autres produits | | 3 535.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 597.00 | 62 574.00 | | 60 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 763.00 | 3 717.00 | | 3 763.00 |
242 Autres charges externes. | 32 296.00 | 41 767.00 | | 32 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | 1 392.00 | | 2 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 224.00 | 7 087.00 | | 9 224.00 |
252 Charges sociales | 3 400.00 | 2 610.00 | | 3 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 616.00 | 10 617.00 | | 12 616.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 258.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 253.00 | 67 449.00 | | 64 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 656.00 | -4 875.00 | | -3 656.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 162.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 34.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 655.00 | -5 070.00 | | -3 655.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 363.00 | | | 134 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |