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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 813.00 | 119 701.00 | 7 111.00 | 126 813.00 |
040 Immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 514.00 | 119 701.00 | 34 812.00 | 154 514.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
110 Total général Actif | 166 600.00 | 119 701.00 | 46 899.00 | 166 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 899.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 906.00 | 32 741.00 | | 41 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 324.00 | | |
230 Autres produits | 1 200.00 | 14 257.00 | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 106.00 | 56 322.00 | | 43 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 831.00 | 2 624.00 | | 4 831.00 |
242 Autres charges externes. | 31 712.00 | 30 143.00 | | 31 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | 2 737.00 | | 1 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 310.00 | 2 175.00 | | 4 310.00 |
252 Charges sociales | 1 667.00 | 2 709.00 | | 1 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 254.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 476.00 | 54 675.00 | | 58 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 370.00 | 1 647.00 | | -15 370.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 630.00 | 1 648.00 | | 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 514.00 | | | 154 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 256.00 | | | 3 256.00 |