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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 107.00 | 1 107.00 | 12 000.00 | 13 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 296.00 | 53 270.00 | 91 025.00 | 144 296.00 |
072 Créances – Autres | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
084 Disponibilités | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 423.00 | 53 270.00 | 122 152.00 | 175 423.00 |
110 Total général Actif | 188 530.00 | 54 377.00 | 134 152.00 | 188 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 512 158.00 | | | 512 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 529 015.00 | 296 568.00 | | 529 015.00 |
222 Production stockée | -104.00 | -8 604.00 | | -104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 348.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 15.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 936.00 | 289 327.00 | | 529 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 659.00 | 103 331.00 | | 218 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37.00 | 540.00 | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 113 667.00 | 57 245.00 | | 113 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -975.00 | | | -975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 816.00 | 3 319.00 | | 4 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 297.00 | 74 510.00 | | 80 297.00 |
252 Charges sociales | 45 968.00 | 35 245.00 | | 45 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 360.00 | 369.00 | | 360.00 |
256 Dotations aux provisions | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 705.00 | 274 576.00 | | 510 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 230.00 | 14 751.00 | | 19 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 481.00 | 617.00 | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 501.00 | 777.00 | | 1 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 1 169.00 | | 2 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 927.00 | 12 189.00 | | 14 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 520.00 | | | 95 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |