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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 277.00 | 1 284.00 | 993.00 | 2 277.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 2 277.00 | 1 284.00 | 993.00 | 2 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 811.00 | 10 669.00 | 152 142.00 | 162 811.00 |
072 Créances – Autres | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
084 Disponibilités | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 955.00 | 10 669.00 | 219 286.00 | 229 955.00 |
110 Total général Actif | 232 232.00 | 11 953.00 | 220 278.00 | 232 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 024.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 151 339.00 | | | 151 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 617.00 | 372 673.00 | | 323 617.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 1 154.00 | | -2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 420.00 | 2 000.00 | | 420.00 |
230 Autres produits | 27 809.00 | 48 229.00 | | 27 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 846.00 | 424 056.00 | | 349 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -15.00 | | | -15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 067.00 | 125 155.00 | | 73 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -390.00 | -234.00 | | -390.00 |
242 Autres charges externes. | 108 215.00 | 86 938.00 | | 108 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 124.00 | 4 612.00 | | 4 124.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 986.00 | 89 289.00 | | 84 986.00 |
252 Charges sociales | 61 316.00 | 51 851.00 | | 61 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122.00 | 55.00 | | 122.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 369.00 | 27 723.00 | | 4 369.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 47.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 857.00 | 385 437.00 | | 335 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 989.00 | 38 620.00 | | 13 989.00 |
280 Produits financiers | 217.00 | | | 217.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 084.00 | | |
294 Charges financières | | 196.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 5 402.00 | | 1 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 546.00 | 33 970.00 | | 12 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 661.00 | | | 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 661.00 | | | 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 072.00 | | | 25 072.00 |