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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 616.00 | 1 162.00 | 454.00 | 1 616.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 616.00 | 1 162.00 | 12 454.00 | 13 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 350.00 | 34 023.00 | 48 328.00 | 82 350.00 |
072 Créances – Autres | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 57 624.00 | | 57 624.00 | 57 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 914.00 | 34 023.00 | 127 891.00 | 161 914.00 |
110 Total général Actif | 175 530.00 | 35 185.00 | 140 345.00 | 175 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 146 447.00 | | | 146 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 673.00 | 529 015.00 | | 372 673.00 |
222 Production stockée | 1 154.00 | -104.00 | | 1 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 48 229.00 | 25.00 | | 48 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 056.00 | 529 936.00 | | 424 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 155.00 | 218 659.00 | | 125 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -234.00 | -37.00 | | -234.00 |
242 Autres charges externes. | 86 938.00 | 113 667.00 | | 86 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 612.00 | 4 816.00 | | 4 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 289.00 | 80 297.00 | | 89 289.00 |
252 Charges sociales | 51 851.00 | 45 968.00 | | 51 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55.00 | 360.00 | | 55.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 723.00 | 46 970.00 | | 27 723.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 5.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 437.00 | 510 705.00 | | 385 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 620.00 | 19 230.00 | | 38 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 084.00 | 50.00 | | 1 084.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 481.00 | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 1 501.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 2 371.00 | | 5 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 970.00 | 14 927.00 | | 33 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 509.00 | | | 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 509.00 | | | 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |