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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 870.00 | 3 918.00 | 5 952.00 | 9 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 870.00 | 3 918.00 | 5 952.00 | 9 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 296.00 | 10 669.00 | 78 627.00 | 89 296.00 |
072 Créances – Autres | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
084 Disponibilités | 51 094.00 | | 51 094.00 | 51 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 419.00 | 10 669.00 | 190 749.00 | 201 419.00 |
110 Total général Actif | 211 289.00 | 14 587.00 | 196 701.00 | 211 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 364.00 | 475 863.00 | | 362 364.00 |
222 Production stockée | -8 200.00 | 8 200.00 | | -8 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 780.00 | 1 708.00 | | 11 780.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 7 521.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 953.00 | 493 292.00 | | 365 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 047.00 | 151 913.00 | | 130 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 258.00 | -60.00 | | -16 258.00 |
242 Autres charges externes. | 108 145.00 | 167 327.00 | | 108 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | 3 752.00 | | 4 131.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 804.00 | 96 490.00 | | 81 804.00 |
252 Charges sociales | 55 885.00 | 65 874.00 | | 55 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 694.00 | 940.00 | | 1 694.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 450.00 | 486 244.00 | | 365 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 503.00 | 7 048.00 | | 503.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | 146.00 | | 151.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 23.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 492.00 | 406.00 | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 076.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 144.00 | 5 690.00 | | 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 578.00 | | | 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 017.00 | | | 32 017.00 |