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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 704.00 | 6 022.00 | 6 682.00 | 12 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 704.00 | 6 022.00 | 6 682.00 | 12 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 587.00 | 10 914.00 | 100 674.00 | 111 587.00 |
072 Créances – Autres | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
084 Disponibilités | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 532.00 | 10 914.00 | 210 618.00 | 221 532.00 |
110 Total général Actif | 234 235.00 | 16 936.00 | 217 299.00 | 234 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 545 493.00 | 362 364.00 | | 545 493.00 |
222 Production stockée | 23 800.00 | -8 200.00 | | 23 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 631.00 | 11 780.00 | | 3 631.00 |
230 Autres produits | 348.00 | 9.00 | | 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 271.00 | 365 953.00 | | 573 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 893.00 | 130 047.00 | | 182 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 408.00 | -16 258.00 | | 15 408.00 |
242 Autres charges externes. | 179 031.00 | 108 145.00 | | 179 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | 4 131.00 | | 3 295.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 199.00 | 81 804.00 | | 108 199.00 |
252 Charges sociales | 66 493.00 | 55 885.00 | | 66 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 104.00 | 1 694.00 | | 2 104.00 |
256 Dotations aux provisions | 244.00 | | | 244.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 676.00 | 365 450.00 | | 557 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 595.00 | 503.00 | | 15 595.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 151.00 | | 68.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 17.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 492.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 302.00 | 144.00 | | 13 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 188.00 | | | 67 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |