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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 292.00 | 2 224.00 | 7 068.00 | 9 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 292.00 | 2 224.00 | 7 068.00 | 9 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 259.00 | 10 669.00 | 104 589.00 | 115 259.00 |
072 Créances – Autres | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 308.00 | 10 669.00 | 162 638.00 | 173 308.00 |
110 Total général Actif | 182 599.00 | 12 893.00 | 169 706.00 | 182 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 434.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 76 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 475 863.00 | 323 617.00 | | 475 863.00 |
222 Production stockée | 8 200.00 | -2 000.00 | | 8 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 708.00 | 420.00 | | 1 708.00 |
230 Autres produits | 7 521.00 | 27 809.00 | | 7 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 292.00 | 349 846.00 | | 493 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -15.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 913.00 | 73 067.00 | | 151 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | -390.00 | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 167 327.00 | 108 215.00 | | 167 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | 4 124.00 | | 3 752.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 490.00 | 84 986.00 | | 96 490.00 |
252 Charges sociales | 65 874.00 | 61 316.00 | | 65 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 940.00 | 122.00 | | 940.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 369.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 63.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 244.00 | 335 857.00 | | 486 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 048.00 | 13 989.00 | | 7 048.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | 217.00 | | 146.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 406.00 | 45.00 | | 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 615.00 | | 1 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 690.00 | 12 546.00 | | 5 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 545.00 | | | 545.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 324.00 | | | 64 324.00 |