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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 536.00 | 2 454.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318.00 | 529.00 | 789.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 341.00 | 1 064.00 | 930 277.00 | 931 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 378.00 | | 565 378.00 | 565 378.00 |
BZ Autres créances | 290 681.00 | | 290 681.00 | 290 681.00 |
CF Disponibilités | 139 457.00 | | 139 457.00 | 139 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 014.00 | | 997 014.00 | 997 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 355.00 | 1 064.00 | 1 927 291.00 | 1 928 355.00 |
CU Autres participations | 927 033.00 | | 927 033.00 | 927 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 310.00 | -105 191.00 | | -159 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 825.00 | -54 119.00 | | -89 825.00 |
DL TOTAL (I) | 875 865.00 | 965 690.00 | | 875 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 565.00 | 147 532.00 | | 125 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 823.00 | 986 289.00 | | 742 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 983.00 | 25 786.00 | | 17 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 554.00 | 68 020.00 | | 137 554.00 |
EA Autres dettes | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 426.00 | 1 255 128.00 | | 1 051 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 291.00 | 2 220 818.00 | | 1 927 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 347.00 | 1 129 729.00 | | 948 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 742 823.00 | | | 742 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 268 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 916.00 | | | 403 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 916.00 | | | 403 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 686.00 | | | -402 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 141.00 | 235 643.00 | | 611 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 966.00 | 289 762.00 | | 700 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 825.00 | -54 119.00 | | -89 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 598.00 | | | 1 331 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 949.00 | | | 1 330 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276.00 | 789.00 | | 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276.00 | 253.00 | | 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 324.00 | 770 324.00 | | 770 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 565.00 | 22 487.00 | 93 032.00 | 125 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 557.00 | 857 557.00 | | 857 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 426.00 | 948 347.00 | 93 032.00 | 1 051 426.00 |