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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 808.00 | 9 423.00 | 5 385.00 | 14 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 831.00 | 12 413.00 | 932 418.00 | 944 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
BZ Autres créances | 245 162.00 | | 245 162.00 | 245 162.00 |
CF Disponibilités | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 797.00 | | 295 797.00 | 295 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 629.00 | 12 413.00 | 1 228 215.00 | 1 240 629.00 |
CU Autres participations | 927 033.00 | | 927 033.00 | 927 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 455.00 | -248 628.00 | | -239 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 996.00 | 9 174.00 | | 3 996.00 |
DL TOTAL (I) | 889 542.00 | 885 545.00 | | 889 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 192.00 | 46 024.00 | | 22 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 073.00 | 347 710.00 | | 250 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 823.00 | 16 417.00 | | 10 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 586.00 | 29 164.00 | | 55 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 674.00 | 439 315.00 | | 338 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 215.00 | 1 324 860.00 | | 1 228 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 674.00 | 417 123.00 | | 338 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 356.00 | | 197 356.00 | 197 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 356.00 | | 197 356.00 | 197 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 353.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | -118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 080.00 | 154 783.00 | | 244 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 083.00 | 145 610.00 | | 240 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 996.00 | 9 174.00 | | 3 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 689.00 | 1 724.00 | | 10 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 699.00 | 1 724.00 | | 7 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 073.00 | 250 073.00 | | 250 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 489.00 | 277 489.00 | | 277 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 489.00 | 277 489.00 | | 277 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 674.00 | 338 674.00 | | 338 674.00 |