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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 429.00 | 2 214.00 | 3 215.00 | 5 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 452.00 | 5 204.00 | 930 248.00 | 935 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 558.00 | | 51 558.00 | 51 558.00 |
BZ Autres créances | 288 898.00 | | 288 898.00 | 288 898.00 |
CF Disponibilités | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 383.00 | | 356 383.00 | 356 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 835.00 | 5 204.00 | 1 286 631.00 | 1 291 835.00 |
CU Autres participations | 927 033.00 | | 927 033.00 | 927 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 508.00 | -249 135.00 | | -253 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822.00 | -4 373.00 | | 822.00 |
DL TOTAL (I) | 872 314.00 | 871 492.00 | | 872 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 481.00 | 101 201.00 | | 78 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 476.00 | 644 794.00 | | 286 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 758.00 | 18 305.00 | | 22 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 601.00 | 94 140.00 | | 26 601.00 |
EA Autres dettes | | 27 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 317.00 | 885 941.00 | | 414 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 631.00 | 1 757 433.00 | | 1 286 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 932.00 | 807 460.00 | | 358 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 476.00 | | | 286 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 192 965.00 | | 192 965.00 | 192 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 965.00 | | 192 965.00 | 192 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 426.00 | 268 049.00 | | 231 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 604.00 | 272 422.00 | | 230 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822.00 | -4 373.00 | | 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 832.00 | | 1 289.00 | 934 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 935 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 5 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 809.00 | | 1 289.00 | 4 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 033.00 | | | 927 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231.00 | 2 344.00 | 370.00 | 3 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 835.00 | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076.00 | 1 509.00 | 370.00 | 1 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 476.00 | 286 476.00 | | 286 476.00 |
UX Autres créances clients | 51 558.00 | 51 558.00 | | 51 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 481.00 | 23 096.00 | 55 385.00 | 78 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
VP Divers | 288 898.00 | 288 898.00 | | 288 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 296.00 | 342 296.00 | | 342 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 317.00 | 358 932.00 | 55 385.00 | 414 317.00 |