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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 808.00 | 4 647.00 | 10 162.00 | 14 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 831.00 | 7 637.00 | 937 195.00 | 944 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 324.00 | | 67 324.00 | 67 324.00 |
BZ Autres créances | 289 627.00 | | 289 627.00 | 289 627.00 |
CF Disponibilités | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 695.00 | | 361 695.00 | 361 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 527.00 | 7 637.00 | 1 298 890.00 | 1 306 527.00 |
CU Autres participations | 927 033.00 | | 927 033.00 | 927 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 686.00 | -253 508.00 | | -252 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 058.00 | 822.00 | | 4 058.00 |
DL TOTAL (I) | 876 372.00 | 872 314.00 | | 876 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 324.00 | 78 481.00 | | 57 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 793.00 | 286 476.00 | | 325 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 017.00 | 22 758.00 | | 13 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 918.00 | 26 601.00 | | 24 918.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 518.00 | 414 317.00 | | 422 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 890.00 | 1 286 631.00 | | 1 298 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 640.00 | 358 932.00 | | 388 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 138.00 | | 169 138.00 | 169 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 138.00 | | 169 138.00 | 169 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 056.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 883.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 410.00 | 231 426.00 | | 211 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 353.00 | 230 604.00 | | 207 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 058.00 | 822.00 | | 4 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 452.00 | | 9 380.00 | 935 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 429.00 | | 9 380.00 | 5 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 033.00 | | | 927 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 204.00 | 2 432.00 | | 5 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214.00 | 2 432.00 | | 2 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 143.00 | 271 143.00 | | 271 143.00 |
UX Autres créances clients | 67 324.00 | 67 324.00 | | 67 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 324.00 | 23 445.00 | 33 879.00 | 57 324.00 |
VI Groupe et associés | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 627.00 | 289 627.00 | | 289 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | 1.00 | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 828.00 | 359 828.00 | | 359 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 518.00 | 388 640.00 | 33 879.00 | 422 518.00 |