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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 155.00 | 835.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 809.00 | 1 076.00 | 3 733.00 | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 832.00 | 3 231.00 | 931 600.00 | 934 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 374.00 | | 498 374.00 | 498 374.00 |
BZ Autres créances | 291 539.00 | | 291 539.00 | 291 539.00 |
CF Disponibilités | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 833.00 | | 825 833.00 | 825 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 664.00 | 3 231.00 | 1 757 433.00 | 1 760 664.00 |
CU Autres participations | 927 033.00 | | 927 033.00 | 927 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 135.00 | -159 310.00 | | -249 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 373.00 | -89 825.00 | | -4 373.00 |
DL TOTAL (I) | 871 492.00 | 875 865.00 | | 871 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 201.00 | 125 565.00 | | 101 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 794.00 | 742 823.00 | | 644 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 305.00 | 17 983.00 | | 18 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 140.00 | 137 554.00 | | 94 140.00 |
EA Autres dettes | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 941.00 | 1 051 426.00 | | 885 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 433.00 | 1 927 291.00 | | 1 757 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 460.00 | 948 347.00 | | 807 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 410.00 | |
FG Production vendue services | | | 214 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 403 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 403 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -402 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 049.00 | 611 141.00 | | 268 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 422.00 | 700 966.00 | | 272 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 373.00 | -89 825.00 | | -4 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 341.00 | | | 931 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 033.00 | | | 927 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064.00 | 2 167.00 | | 1 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 1 620.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | 547.00 | | 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 295.00 | 672 295.00 | | 672 295.00 |
UX Autres créances clients | 498 374.00 | | | 498 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 201.00 | 22 720.00 | 78 481.00 | 101 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
VP Divers | 291 539.00 | | | 291 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 140.00 | 94 140.00 | | 94 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 634.00 | 791 634.00 | | 791 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 941.00 | 807 460.00 | 78 481.00 | 885 941.00 |