| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 808.00 | 7 699.00 | 7 109.00 | 14 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 831.00 | 10 689.00 | 934 142.00 | 944 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 674.00 | | 99 674.00 | 99 674.00 |
BZ Autres créances | 275 669.00 | | 275 669.00 | 275 669.00 |
CF Disponibilités | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 718.00 | | 390 718.00 | 390 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 550.00 | 10 689.00 | 1 324 860.00 | 1 335 550.00 |
CU Autres participations | 927 033.00 | | 927 033.00 | 927 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 628.00 | -252 686.00 | | -248 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 174.00 | 4 058.00 | | 9 174.00 |
DL TOTAL (I) | 885 545.00 | 876 372.00 | | 885 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 024.00 | 57 324.00 | | 46 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 710.00 | 325 793.00 | | 347 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 417.00 | 13 017.00 | | 16 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 164.00 | 24 918.00 | | 29 164.00 |
EA Autres dettes | | 1 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 315.00 | 422 518.00 | | 439 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 860.00 | 1 298 890.00 | | 1 324 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 123.00 | 388 640.00 | | 417 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 562.00 | | 128 562.00 | 128 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 562.00 | | 128 562.00 | 128 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 783.00 | 211 410.00 | | 154 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 610.00 | 207 353.00 | | 145 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 174.00 | 4 058.00 | | 9 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 637.00 | 3 053.00 | | 7 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 647.00 | 3 053.00 | | 4 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 710.00 | 347 710.00 | | 347 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 024.00 | 23 832.00 | 22 192.00 | 46 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 050.00 | 378 050.00 | | 378 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 050.00 | 378 050.00 | | 378 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 315.00 | 417 123.00 | 22 192.00 | 439 315.00 |