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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 447 000.00 | | 1 447 000.00 | 1 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 160.00 | 65 285.00 | 12 875.00 | 78 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 542.00 | 67 485.00 | 1 475 057.00 | 1 542 542.00 |
BT Marchandises | 171 855.00 | | 171 855.00 | 171 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
BZ Autres créances | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CF Disponibilités | 119 908.00 | | 119 908.00 | 119 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 436.00 | | 325 436.00 | 325 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 979.00 | 67 485.00 | 1 800 494.00 | 1 867 979.00 |
CU Autres participations | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 258.00 | 56 349.00 | | 178 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 198.00 | 121 910.00 | | 122 198.00 |
DL TOTAL (I) | 322 457.00 | 200 258.00 | | 322 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 303.00 | 1 426 590.00 | | 1 324 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 24 562.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 358.00 | 111 416.00 | | 92 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 089.00 | 109 443.00 | | 57 089.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 3 500.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 037.00 | 1 675 511.00 | | 1 478 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 494.00 | 1 875 769.00 | | 1 800 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 299.00 | 351 208.00 | | 257 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 050.00 | | 4 492.00 | 1 538 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447 000.00 | | | 1 447 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 040.00 | | 4 320.00 | 76 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 010.00 | | 172.00 | 15 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 886.00 | 15 599.00 | | 51 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 886.00 | 15 599.00 | | 51 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 358.00 | 92 358.00 | | 92 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
UX Autres créances clients | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 303.00 | 103 565.00 | 417 015.00 | 1 324 303.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 288.00 | | | 102 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 143.00 | 33 673.00 | 14 470.00 | 48 143.00 |
VW T.V.A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 037.00 | 257 299.00 | 417 015.00 | 1 478 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 216.00 | 2 341.00 | | 3 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 262.00 | 9 446.00 | | 7 262.00 |
ST Autres comptes | 29 412.00 | 32 958.00 | | 29 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 235.00 | 52 823.00 | | 67 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | 1 186.00 | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 327.00 | 3 527.00 | | 4 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 804.00 | 95 428.00 | | 95 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 367.00 | 72 704.00 | | 74 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 909.00 | 95 227.00 | | 103 909.00 |