| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 447 000.00 | | 1 447 000.00 | 1 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 203.00 | 1 536.00 | 1 667.00 | 3 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 140.00 | 37 418.00 | 112 722.00 | 150 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 525.00 | 38 954.00 | 1 576 571.00 | 1 615 525.00 |
BT Marchandises | 178 810.00 | | 178 810.00 | 178 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
BZ Autres créances | 44 037.00 | | 44 037.00 | 44 037.00 |
CF Disponibilités | 107 077.00 | | 107 077.00 | 107 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 078.00 | | 359 078.00 | 359 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 603.00 | 38 954.00 | 1 935 649.00 | 1 974 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
CU Autres participations | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 443 622.00 | 300 457.00 | | 443 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 038.00 | 143 165.00 | | 128 038.00 |
DL TOTAL (I) | 593 659.00 | 465 622.00 | | 593 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 665.00 | 1 220 738.00 | | 1 119 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 898.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 609.00 | 153 417.00 | | 181 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 496.00 | 48 673.00 | | 39 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 990.00 | 1 423 726.00 | | 1 341 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 649.00 | 1 889 347.00 | | 1 935 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 489.00 | 1 423 726.00 | | 325 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 511.00 | | 112 014.00 | 1 546 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 1 615 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 153 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447 000.00 | | | 1 447 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 329.00 | | 112 014.00 | 84 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 698.00 | 8 256.00 | 43 000.00 | 73 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 698.00 | 8 256.00 | 43 000.00 | 73 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 609.00 | 181 609.00 | | 181 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
UX Autres créances clients | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VB T. V. A. | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VC Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 665.00 | 103 164.00 | 434 452.00 | 1 119 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 073.00 | | | 101 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 662.00 | 87 662.00 | | 87 662.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 990.00 | 325 489.00 | 434 452.00 | 1 341 990.00 |