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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 447 000.00 | | 1 447 000.00 | 1 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 203.00 | 2 937.00 | 265.00 | 3 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 536.00 | 48 846.00 | 110 690.00 | 159 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 921.00 | 51 784.00 | 1 573 137.00 | 1 624 921.00 |
BT Marchandises | 187 438.00 | | 187 438.00 | 187 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BZ Autres créances | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
CF Disponibilités | 222 822.00 | | 222 822.00 | 222 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 628.00 | | 441 628.00 | 441 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 549.00 | 51 784.00 | 2 014 765.00 | 2 066 549.00 |
CU Autres participations | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 524 827.00 | 571 659.00 | | 524 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 927.00 | 153 168.00 | | 201 927.00 |
DL TOTAL (I) | 748 755.00 | 746 827.00 | | 748 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 761.00 | 1 174 916.00 | | 1 070 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 095.00 | 129 195.00 | | 131 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 642.00 | 56 665.00 | | 63 642.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 010.00 | 1 360 912.00 | | 1 266 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 765.00 | 2 107 739.00 | | 2 014 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 361.00 | 290 203.00 | | 300 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 650.00 | | 28 245.00 | 1 617 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 973.00 | 1 624 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 973.00 | 162 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447 000.00 | | | 1 447 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 468.00 | | 28 245.00 | 155 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 179.00 | 18 579.00 | 20 973.00 | 54 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 179.00 | 18 579.00 | 20 973.00 | 54 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 096.00 | 131 096.00 | | 131 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
UX Autres créances clients | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 710.00 | 105 061.00 | 429 520.00 | 1 070 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 150.00 | | | 104 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 837.00 | 31 367.00 | 14 470.00 | 45 837.00 |
VW T.V.A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 010.00 | 300 362.00 | 429 520.00 | 1 266 010.00 |