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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 447 000.00 | | 1 447 000.00 | 1 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 003.00 | 2 635.00 | 2 368.00 | 5 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 326.00 | 71 063.00 | 8 263.00 | 79 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 511.00 | 73 698.00 | 1 472 813.00 | 1 546 511.00 |
BT Marchandises | 173 385.00 | | 173 385.00 | 173 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
BZ Autres créances | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CF Disponibilités | 208 135.00 | | 208 135.00 | 208 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 534.00 | | 416 534.00 | 416 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 045.00 | 73 698.00 | 1 889 347.00 | 1 963 045.00 |
CU Autres participations | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 300 457.00 | 178 258.00 | | 300 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 165.00 | 122 198.00 | | 143 165.00 |
DL TOTAL (I) | 465 622.00 | 322 457.00 | | 465 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 738.00 | 1 324 303.00 | | 1 220 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 487.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 417.00 | 92 358.00 | | 153 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 673.00 | 57 089.00 | | 48 673.00 |
EA Autres dettes | | 3 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 423 726.00 | 1 478 037.00 | | 1 423 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 347.00 | 1 800 494.00 | | 1 889 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 060.00 | 257 299.00 | | 304 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 542.00 | | 3 969.00 | 1 542 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447 000.00 | | | 1 447 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 360.00 | | 3 969.00 | 80 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 485.00 | 6 213.00 | | 67 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 485.00 | 6 213.00 | | 67 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 417.00 | 153 417.00 | | 153 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
UX Autres créances clients | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | | | 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 738.00 | 101 073.00 | 425 644.00 | 1 220 738.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 565.00 | | | 103 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 483.00 | 35 013.00 | 14 470.00 | 49 483.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 726.00 | 304 060.00 | 425 644.00 | 1 423 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | 3 216.00 | | 1 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 063.00 | 7 262.00 | | 9 063.00 |
ST Autres comptes | 33 860.00 | 29 412.00 | | 33 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 371.00 | 67 235.00 | | 60 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | 1 111.00 | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 792.00 | 4 327.00 | | 3 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 233.00 | 95 804.00 | | 92 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 089.00 | 74 367.00 | | 72 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 295.00 | 103 909.00 | | 103 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |