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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 447 000.00 | | 1 447 000.00 | 1 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 203.00 | 2 237.00 | 967.00 | 3 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 265.00 | 51 942.00 | 100 323.00 | 152 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 650.00 | 54 179.00 | 1 563 471.00 | 1 617 650.00 |
BT Marchandises | 182 985.00 | | 182 985.00 | 182 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BZ Autres créances | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CF Disponibilités | 344 096.00 | | 344 096.00 | 344 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 269.00 | | 544 269.00 | 544 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 919.00 | 54 179.00 | 2 107 740.00 | 2 161 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
CU Autres participations | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 571 659.00 | 443 622.00 | | 571 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 169.00 | 128 038.00 | | 153 169.00 |
DL TOTAL (I) | 746 828.00 | 593 659.00 | | 746 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 917.00 | 1 119 665.00 | | 1 174 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 1 220.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 196.00 | 181 609.00 | | 129 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 666.00 | 39 496.00 | | 56 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 912.00 | 1 341 990.00 | | 1 360 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 740.00 | 1 935 649.00 | | 2 107 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 203.00 | 325 489.00 | | 290 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 525.00 | | 2 125.00 | 1 615 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447 000.00 | | | 1 447 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 343.00 | | 2 125.00 | 153 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 954.00 | 15 224.00 | | 38 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 954.00 | 15 224.00 | | 38 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 196.00 | 129 196.00 | | 129 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
UX Autres créances clients | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 917.00 | 104 208.00 | 427 071.00 | 1 174 917.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 273 076.00 | | | 1 273 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217 882.00 | | | 1 217 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VW T.V.A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 912.00 | 290 203.00 | 427 071.00 | 1 360 912.00 |