| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 447 000.00 | | 1 447 000.00 | 1 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 537.00 | 71 483.00 | 88 054.00 | 159 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 922.00 | 74 686.00 | 1 550 236.00 | 1 624 922.00 |
BT Marchandises | 191 790.00 | | 191 790.00 | 191 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BZ Autres créances | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
CF Disponibilités | 240 945.00 | | 240 945.00 | 240 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 242.00 | | 478 242.00 | 478 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 164.00 | 74 686.00 | 2 028 478.00 | 2 103 164.00 |
CU Autres participations | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 676 756.00 | 524 828.00 | | 676 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 133.00 | 201 928.00 | | 131 133.00 |
DL TOTAL (I) | 829 889.00 | 748 756.00 | | 829 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 695.00 | 1 070 762.00 | | 965 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 336.00 | 131 096.00 | | 183 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 558.00 | 63 642.00 | | 49 558.00 |
EA Autres dettes | | 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 198 589.00 | 1 266 010.00 | | 1 198 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 478.00 | 2 014 766.00 | | 2 028 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 922.00 | | | 1 624 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447 000.00 | | | 1 447 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 740.00 | | | 162 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 784.00 | 22 902.00 | | 51 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 784.00 | 22 902.00 | | 51 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 336.00 | 183 336.00 | | 183 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
UX Autres créances clients | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 648.00 | 105 981.00 | 433 279.00 | 965 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 061.00 | | | 105 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 729.00 | 45 259.00 | 14 470.00 | 59 729.00 |
VW T.V.A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 589.00 | 338 922.00 | 433 279.00 | 1 198 589.00 |