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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 816.00 | 7 711.00 | 6 105.00 | 13 816.00 |
040 Immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 458.00 | 7 711.00 | 10 747.00 | 18 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
060 Stock marchandises | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 209.00 | | 65 209.00 | 65 209.00 |
072 Créances – Autres | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 612.00 | | 100 612.00 | 100 612.00 |
110 Total général Actif | 119 070.00 | 7 711.00 | 111 360.00 | 119 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 184.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 483.00 | | | 308 483.00 |
230 Autres produits | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 210.00 | | | 328 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -303.00 | | | -303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 684.00 | | | 118 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 269.00 | | | -17 269.00 |
242 Autres charges externes. | 164 947.00 | | | 164 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
252 Charges sociales | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
262 Autres charges | 375.00 | | | 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 589.00 | | | 326 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 494.00 | | | 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 895.00 | | | 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 514.00 | | | 62 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 056.00 | | | 3 056.00 |