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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 959.00 | 10 086.00 | 1 873.00 | 11 959.00 |
040 Immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 141.00 | 10 086.00 | 7 055.00 | 17 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
060 Stock marchandises | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 688.00 | 5 323.00 | 81 365.00 | 86 688.00 |
072 Créances – Autres | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 915.00 | 5 323.00 | 124 592.00 | 129 915.00 |
110 Total général Actif | 147 056.00 | 15 408.00 | 131 648.00 | 147 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 713.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 451.00 | 7 859.00 | | 4 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 455.00 | 377 645.00 | | 346 455.00 |
230 Autres produits | 590.00 | | | 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 496.00 | 385 505.00 | | 351 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 866.00 | -4 863.00 | | 1 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 525.00 | 83 236.00 | | 100 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 597.00 | -4 367.00 | | 3 597.00 |
242 Autres charges externes. | 162 524.00 | 230 216.00 | | 162 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 696.00 | 5 986.00 | | 7 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 700.00 | 43 041.00 | | 48 700.00 |
252 Charges sociales | 17 323.00 | 15 109.00 | | 17 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 137.00 | 1 221.00 | | 1 137.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 323.00 | | |
262 Autres charges | 2 527.00 | 1.00 | | 2 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 894.00 | 374 902.00 | | 345 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 602.00 | 10 603.00 | | 5 602.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | 501.00 | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 675.00 | | 1 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 198.00 | 8 438.00 | | 4 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |