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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 147.00 | 7 728.00 | 1 419.00 | 9 147.00 |
040 Immobilisations financières | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 839.00 | 7 728.00 | 6 111.00 | 13 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
060 Stock marchandises | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 794.00 | | 107 794.00 | 107 794.00 |
072 Créances – Autres | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 621.00 | | 141 621.00 | 141 621.00 |
110 Total général Actif | 155 460.00 | 7 728.00 | 147 732.00 | 155 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 895.00 | 10 544.00 | | 7 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 761.00 | 308 483.00 | | 324 761.00 |
230 Autres produits | 189.00 | 9 183.00 | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 846.00 | 328 210.00 | | 332 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 115.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 109.00 | -303.00 | | -2 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 265.00 | 118 684.00 | | 101 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 764.00 | -17 269.00 | | 6 764.00 |
242 Autres charges externes. | 170 020.00 | 164 947.00 | | 170 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 930.00 | | | -1 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 479.00 | 9 425.00 | | 6 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 500.00 | 25 200.00 | | 22 500.00 |
252 Charges sociales | 11 506.00 | 14 654.00 | | 11 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 902.00 | 3 760.00 | | 2 902.00 |
262 Autres charges | 1 229.00 | 375.00 | | 1 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 556.00 | 326 589.00 | | 320 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 290.00 | 1 621.00 | | 12 290.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 985.00 | 233.00 | | 1 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 494.00 | | 1 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 495.00 | 895.00 | | 8 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 785.00 | | | -1 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 452.00 | | | 10 452.00 |