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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 959.00 | 11 366.00 | 593.00 | 11 959.00 |
040 Immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 083.00 | 11 366.00 | 4 717.00 | 16 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
060 Stock marchandises | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 524.00 | 5 323.00 | 112 201.00 | 117 524.00 |
072 Créances – Autres | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 40 459.00 | | 40 459.00 | 40 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 498.00 | 5 323.00 | 177 175.00 | 182 498.00 |
110 Total général Actif | 198 580.00 | 16 688.00 | 181 892.00 | 198 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 896.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 892.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 701.00 | 4 451.00 | | 3 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 231.00 | 346 455.00 | | 302 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 327.00 | 590.00 | | 5 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 259.00 | 351 496.00 | | 314 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 845.00 | 1 866.00 | | -1 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 043.00 | 100 525.00 | | 70 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 010.00 | 3 597.00 | | 7 010.00 |
242 Autres charges externes. | 168 442.00 | 162 524.00 | | 168 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 574.00 | 7 696.00 | | 4 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 900.00 | 48 700.00 | | 35 900.00 |
252 Charges sociales | 15 945.00 | 17 323.00 | | 15 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 280.00 | 1 137.00 | | 1 280.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
262 Autres charges | 5 439.00 | 2 527.00 | | 5 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 111.00 | 345 894.00 | | 312 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 148.00 | 5 602.00 | | 2 148.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
294 Charges financières | 268.00 | 112.00 | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 227.00 | 253.00 | | 1 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 051.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 723.00 | 4 198.00 | | 1 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |