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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 911.00 | 8 949.00 | 962.00 | 9 911.00 |
040 Immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 053.00 | 8 949.00 | 6 104.00 | 15 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
060 Stock marchandises | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 662.00 | 5 323.00 | 102 339.00 | 107 662.00 |
072 Créances – Autres | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 862.00 | 5 323.00 | 153 539.00 | 158 862.00 |
110 Total général Actif | 173 915.00 | 14 272.00 | 159 643.00 | 173 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 141.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 51 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 859.00 | 7 895.00 | | 7 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 645.00 | 324 761.00 | | 377 645.00 |
230 Autres produits | | 189.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 505.00 | 332 846.00 | | 385 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 863.00 | -2 109.00 | | -4 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 236.00 | 101 265.00 | | 83 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 367.00 | 6 764.00 | | -4 367.00 |
242 Autres charges externes. | 230 216.00 | 170 020.00 | | 230 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 986.00 | 6 479.00 | | 5 986.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 041.00 | 22 500.00 | | 43 041.00 |
252 Charges sociales | 15 109.00 | 11 506.00 | | 15 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 221.00 | 2 902.00 | | 1 221.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 229.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 902.00 | 320 556.00 | | 374 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 603.00 | 12 290.00 | | 10 603.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 501.00 | 1 985.00 | | 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 817.00 | | 1 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 438.00 | 8 495.00 | | 8 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 764.00 | | | 764.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |