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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 749.00 | 12 162.00 | 588.00 | 12 749.00 |
040 Immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 873.00 | 12 162.00 | 4 712.00 | 16 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
060 Stock marchandises | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 431.00 | | 105 431.00 | 105 431.00 |
072 Créances – Autres | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 57 322.00 | | 57 322.00 | 57 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 286.00 | | 185 286.00 | 185 286.00 |
110 Total général Actif | 202 160.00 | 12 162.00 | 189 998.00 | 202 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 791.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 946.00 | 3 701.00 | | 1 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 488 013.00 | 302 231.00 | | 488 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 323.00 | 5 327.00 | | 5 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 282.00 | 314 259.00 | | 495 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 091.00 | -1 845.00 | | -2 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 437.00 | 70 043.00 | | 124 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 669.00 | 7 010.00 | | 1 669.00 |
242 Autres charges externes. | 295 522.00 | 168 442.00 | | 295 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 665.00 | 4 574.00 | | 8 665.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 000.00 | 35 900.00 | | 43 000.00 |
252 Charges sociales | 15 164.00 | 15 945.00 | | 15 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 796.00 | 1 280.00 | | 796.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 323.00 | | |
262 Autres charges | 1 710.00 | 5 439.00 | | 1 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 873.00 | 312 111.00 | | 488 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 410.00 | 2 148.00 | | 6 410.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 058.00 | | |
294 Charges financières | 275.00 | 268.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 487.00 | 1 227.00 | | 1 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 508.00 | 1 723.00 | | 3 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 791.00 | | | 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 323.00 | | | 5 323.00 |