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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 263.00 | 188.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 2 630 248.00 | | 2 630 248.00 | 2 630 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 855.00 | 28 583.00 | 15 272.00 | 43 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861.00 | 625.00 | 236.00 | 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 689.00 | 29 470.00 | 2 719 218.00 | 2 748 689.00 |
BT Marchandises | 185 497.00 | | 185 497.00 | 185 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 932.00 | | 70 932.00 | 70 932.00 |
BZ Autres créances | 98 059.00 | | 98 059.00 | 98 059.00 |
CF Disponibilités | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 992.00 | | 398 992.00 | 398 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 680.00 | 29 470.00 | 3 118 210.00 | 3 147 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 854.00 | 111.00 | | 4 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 250.00 | 94 841.00 | | 272 250.00 |
DL TOTAL (I) | 427 104.00 | 244 952.00 | | 427 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268 720.00 | 2 450 304.00 | | 2 268 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 170.00 | 41 745.00 | | 78 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 724.00 | 224 681.00 | | 220 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 659.00 | 88 505.00 | | 113 659.00 |
EA Autres dettes | 9 832.00 | 43 255.00 | | 9 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 106.00 | 2 848 491.00 | | 2 691 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 210.00 | 3 093 443.00 | | 3 118 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 610.00 | 647 906.00 | | 701 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 136.00 | 84.00 | | 18 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 326.00 | | 40 659.00 | 2 724 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 006.00 | 73 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 296.00 | 2 748 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 44 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630 698.00 | | | 2 630 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 007.00 | | | 46 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 621.00 | | 40 659.00 | 47 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 704.00 | 13 957.00 | 1 190.00 | 16 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 225.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | 13 732.00 | 1 190.00 | 16 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 724.00 | 220 724.00 | | 220 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 974.00 | 68 974.00 | | 68 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
UX Autres créances clients | 70 932.00 | | | 70 932.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VC Groupe et associés | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 250 584.00 | 261 089.00 | 867 351.00 | 2 250 584.00 |
VI Groupe et associés | 78 170.00 | 78 170.00 | | 78 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 635.00 | | | 249 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 493.00 | | | 88 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 591.00 | 170 841.00 | 38 750.00 | 209 591.00 |
VW T.V.A. | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 106.00 | 701 610.00 | 867 351.00 | 2 691 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 171.00 | 13 609.00 | | 27 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 510.00 | 10 938.00 | | 15 510.00 |
ST Autres comptes | 62 477.00 | 62 306.00 | | 62 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 957.00 | 25 271.00 | | 23 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 254.00 | 13 686.00 | | 29 254.00 |
YT Sous‐traitance | 370.00 | 158.00 | | 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 973.00 | 559.00 | | 4 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 144.00 | 14 168.00 | | 32 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 634.00 | 75 603.00 | | 144 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 782.00 | 63 449.00 | | 107 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 314.00 | 98 673.00 | | 102 314.00 |