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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 630 248.00 | | 2 630 248.00 | 2 630 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 906.00 | 37 324.00 | 38 582.00 | 75 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 343.00 | 9 172.00 | 9 171.00 | 18 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 285.00 | | 104 285.00 | 104 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 233.00 | 46 947.00 | 2 782 286.00 | 2 829 233.00 |
BT Marchandises | 270 611.00 | 37 000.00 | 233 611.00 | 270 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 166.00 | | 118 166.00 | 118 166.00 |
BZ Autres créances | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
CF Disponibilités | 83 858.00 | | 83 858.00 | 83 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 184.00 | 37 000.00 | 490 184.00 | 527 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 417.00 | 83 947.00 | 3 272 471.00 | 3 356 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 500 217.00 | 216 131.00 | | 500 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 403.00 | 284 086.00 | | 337 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 620.00 | 665 217.00 | | 1 002 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 906.00 | 1 783 499.00 | | 1 730 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 633.00 | 239 564.00 | | 97 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 788.00 | 333 872.00 | | 333 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 332.00 | 134 396.00 | | 107 332.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 851.00 | 2 491 522.00 | | 2 269 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 471.00 | 3 156 739.00 | | 3 272 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 259.00 | | 83 445.00 | 2 781 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 471.00 | 2 829 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 471.00 | 94 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630 698.00 | | | 2 630 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 063.00 | | 45 657.00 | 84 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 498.00 | | 37 787.00 | 66 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 410.00 | 14 363.00 | 1 826.00 | 34 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 960.00 | 14 363.00 | 1 827.00 | 33 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 788.00 | 333 788.00 | | 333 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 331.00 | 107 331.00 | | 107 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 825.00 | 97 825.00 | | 97 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 906.00 | 307 832.00 | 1 083 513.00 | 1 730 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 716.00 | 172 716.00 | | 172 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 086.00 | 172 716.00 | 40 370.00 | 213 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 851.00 | 846 776.00 | 1 083 513.00 | 2 269 851.00 |