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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 630 248.00 | | 2 630 248.00 | 2 630 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 138.00 | 48 440.00 | 28 698.00 | 77 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 194.00 | 11 519.00 | 5 675.00 | 17 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 655.00 | | 139 655.00 | 139 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 685.00 | 60 409.00 | 2 804 276.00 | 2 864 685.00 |
BT Marchandises | 285 621.00 | 37 000.00 | 248 621.00 | 285 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 191.00 | | 110 191.00 | 110 191.00 |
BZ Autres créances | 37 983.00 | | 37 983.00 | 37 983.00 |
CF Disponibilités | 76 213.00 | | 76 213.00 | 76 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 675.00 | 37 000.00 | 473 675.00 | 510 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 360.00 | 97 409.00 | 3 277 951.00 | 3 375 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 837 620.00 | 500 217.00 | | 837 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 381.00 | 337 403.00 | | 280 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 001.00 | 1 002 620.00 | | 1 283 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 051.00 | 1 730 906.00 | | 1 552 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 97 633.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 627.00 | 333 788.00 | | 346 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 733.00 | 107 332.00 | | 95 733.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 950.00 | 2 269 851.00 | | 1 994 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 951.00 | 3 272 471.00 | | 3 277 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 947.00 | 14 604.00 | 1 141.00 | 46 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 496.00 | 14 604.00 | 1 141.00 | 46 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 627.00 | 346 627.00 | | 346 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 733.00 | 95 733.00 | | 95 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552 050.00 | 472 197.00 | 929 066.00 | 1 552 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 841.00 | 148 841.00 | | 148 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 211.00 | 148 841.00 | 40 370.00 | 189 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 950.00 | 915 097.00 | 929 066.00 | 1 994 950.00 |