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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 2 630 248.00 | | 2 630 248.00 | 2 630 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 049.00 | 6 772.00 | 62 277.00 | 69 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 016.00 | 852.00 | 9 164.00 | 10 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 913.00 | | 66 913.00 | 66 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 046.00 | 8 074.00 | 2 808 972.00 | 2 817 046.00 |
BT Marchandises | 215 888.00 | | 215 888.00 | 215 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 747.00 | | 69 747.00 | 69 747.00 |
BZ Autres créances | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
CF Disponibilités | 167 106.00 | | 167 106.00 | 167 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 630.00 | | 490 630.00 | 490 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 677.00 | 8 074.00 | 3 299 603.00 | 3 307 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 854.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 479.00 | 272 250.00 | | 269 479.00 |
DL TOTAL (I) | 434 479.00 | 427 104.00 | | 434 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 115.00 | 2 268 720.00 | | 2 101 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 670.00 | 78 170.00 | | 255 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 111.00 | 220 724.00 | | 373 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 573.00 | 113 659.00 | | 126 573.00 |
EA Autres dettes | 8 655.00 | 9 832.00 | | 8 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 123.00 | 2 691 106.00 | | 2 865 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 603.00 | 3 118 210.00 | | 3 299 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 734.00 | 701 610.00 | | 778 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 136.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 689.00 | | 103 832.00 | 2 748 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 474.00 | 2 817 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 474.00 | 79 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630 698.00 | | | 2 630 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 717.00 | | 69 823.00 | 44 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 274.00 | | 34 010.00 | 73 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 470.00 | 8 337.00 | 29 734.00 | 29 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 188.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 208.00 | 8 150.00 | 29 734.00 | 29 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 111.00 | 373 111.00 | | 373 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 451.00 | 77 451.00 | | 77 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
UX Autres créances clients | 69 747.00 | 69 747.00 | | 69 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101 115.00 | 270 395.00 | 905 381.00 | 2 101 115.00 |
VI Groupe et associés | 255 670.00 | | 255 670.00 | 255 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 620.00 | | | 61 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 089.00 | | | 211 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 005.00 | 107 635.00 | 40 370.00 | 148 005.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 123.00 | 778 734.00 | 1 161 051.00 | 2 865 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 022.00 | 27 171.00 | | 29 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 713.00 | 15 510.00 | | 14 713.00 |
ST Autres comptes | 85 234.00 | 62 477.00 | | 85 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 124.00 | 23 957.00 | | 35 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 219 621.00 | 29 254.00 | | 219 621.00 |
YT Sous‐traitance | 82.00 | 370.00 | | 82.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | 4 973.00 | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 579.00 | 32 144.00 | | 29 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 474.00 | 144 634.00 | | 148 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 971.00 | 107 782.00 | | 121 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 153.00 | 102 314.00 | | 135 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |