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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 630 248.00 | | 2 630 248.00 | 2 630 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 214.00 | 27 364.00 | 45 850.00 | 73 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 849.00 | 6 596.00 | 4 253.00 | 10 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 498.00 | | 66 498.00 | 66 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 259.00 | 34 410.00 | 2 746 849.00 | 2 781 259.00 |
BT Marchandises | 263 247.00 | 37 000.00 | 226 247.00 | 263 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 917.00 | | 91 917.00 | 91 917.00 |
BZ Autres créances | 52 267.00 | | 52 267.00 | 52 267.00 |
CF Disponibilités | 38 792.00 | | 38 792.00 | 38 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 890.00 | 37 000.00 | 409 890.00 | 446 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 149.00 | 71 410.00 | 3 156 739.00 | 3 228 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 216 131.00 | | | 216 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 086.00 | 216 131.00 | | 284 086.00 |
DL TOTAL (I) | 665 217.00 | 381 131.00 | | 665 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 499.00 | 1 892 083.00 | | 1 783 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 564.00 | 396 544.00 | | 239 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 872.00 | 399 438.00 | | 333 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 396.00 | 166 733.00 | | 134 396.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 522.00 | 2 854 990.00 | | 2 491 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 739.00 | 3 236 121.00 | | 3 156 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 997.00 | 13 412.00 | | 20 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 547.00 | 13 412.00 | | 20 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 872.00 | 333 872.00 | | 333 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 395.00 | 134 395.00 | | 134 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 756.00 | 239 756.00 | | 239 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783 499.00 | 371 134.00 | 954 401.00 | 1 783 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 851.00 | 144 851.00 | | 144 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 221.00 | 144 851.00 | 40 370.00 | 185 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 522.00 | 1 079 157.00 | 954 401.00 | 2 491 522.00 |