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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 630 248.00 | | 2 630 248.00 | 2 630 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 924.00 | 16 936.00 | 52 988.00 | 69 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 016.00 | 3 611.00 | 6 405.00 | 10 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 622.00 | | 85 622.00 | 85 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 260.00 | 20 997.00 | 2 775 263.00 | 2 796 260.00 |
BT Marchandises | 236 237.00 | 37 000.00 | 199 237.00 | 236 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 977.00 | | 81 977.00 | 81 977.00 |
BZ Autres créances | 94 458.00 | | 94 458.00 | 94 458.00 |
CF Disponibilités | 83 849.00 | | 83 849.00 | 83 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 858.00 | 37 000.00 | 460 858.00 | 497 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 118.00 | 57 997.00 | 3 236 121.00 | 3 294 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 131.00 | 269 479.00 | | 216 131.00 |
DL TOTAL (I) | 381 131.00 | 434 479.00 | | 381 131.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 880 720.00 | 2 101 115.00 | | 1 880 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 544.00 | 255 670.00 | | 396 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 438.00 | 373 111.00 | | 399 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 733.00 | 126 573.00 | | 166 733.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 8 655.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 990.00 | 2 865 123.00 | | 2 854 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 121.00 | 3 299 603.00 | | 3 236 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 074.00 | 13 096.00 | 173.00 | 8 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 624.00 | 13 096.00 | 173.00 | 7 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 438.00 | 399 438.00 | | 399 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 733.00 | 166 733.00 | | 166 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 736.00 | 396 736.00 | | 396 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892 083.00 | 234 114.00 | 955 365.00 | 1 892 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 772.00 | 177 772.00 | | 177 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 142.00 | 177 772.00 | 40 370.00 | 218 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 990.00 | 1 197 021.00 | 955 365.00 | 2 854 990.00 |