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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 410.00 | 14 850.00 | 7 560.00 | 22 410.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 290.00 | 14 850.00 | 62 440.00 | 77 290.00 |
060 Stock marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
072 Créances – Autres | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
084 Disponibilités | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
110 Total général Actif | 98 974.00 | 14 850.00 | 84 124.00 | 98 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 276.00 | 81 881.00 | | 76 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 468.00 | 52 147.00 | | 42 468.00 |
230 Autres produits | 208.00 | 863.00 | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 952.00 | 134 890.00 | | 118 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 436.00 | 59 013.00 | | 47 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 317.00 | -4 940.00 | | 5 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 087.00 | 1 816.00 | | 2 087.00 |
242 Autres charges externes. | 43 520.00 | 43 514.00 | | 43 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | 763.00 | | 774.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 406.00 | 18 711.00 | | 15 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 381.00 | 5 337.00 | | 5 381.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 71.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 973.00 | 124 284.00 | | 119 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 021.00 | 10 607.00 | | -1 021.00 |
294 Charges financières | 1 499.00 | 1 656.00 | | 1 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 583.00 | | | 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 343.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 102.00 | 7 608.00 | | -3 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 512.00 | | | 512.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 400.00 | | | 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 337.00 | | | 77 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 375.00 | | | 375.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -375.00 | | | -375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 722.00 | | | 17 722.00 |