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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 910.00 | 20 897.00 | 5 013.00 | 25 910.00 |
040 Immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 190.00 | 20 897.00 | 60 293.00 | 81 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
072 Créances – Autres | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
084 Disponibilités | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 094.00 | | 49 094.00 | 49 094.00 |
110 Total général Actif | 130 284.00 | 20 897.00 | 109 388.00 | 130 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 919.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 413.00 | 89 239.00 | | 102 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 360.00 | 58 066.00 | | 94 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67.00 | | | 67.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 19.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 884.00 | 147 325.00 | | 196 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 048.00 | 61 960.00 | | 68 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 205.00 | -435.00 | | 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 981.00 | 2 577.00 | | 23 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 50 311.00 | 46 756.00 | | 50 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 725.00 | | 1 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 826.00 | 19 680.00 | | 34 826.00 |
252 Charges sociales | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 260.00 | 4 287.00 | | 2 260.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 795.00 | 135 554.00 | | 181 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 088.00 | 11 770.00 | | 15 088.00 |
294 Charges financières | 1 144.00 | 1 274.00 | | 1 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 1 109.00 | | 2 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 879.00 | 9 387.00 | | 11 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |