| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 457.00 | 5 257.00 | 17 200.00 | 22 457.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 337.00 | 5 257.00 | 72 080.00 | 77 337.00 |
060 Stock marchandises | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
072 Créances – Autres | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
084 Disponibilités | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
110 Total général Actif | 116 023.00 | 5 257.00 | 110 766.00 | 116 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 986.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 706.00 | | | 86 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 220.00 | | | 132 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 781.00 | | | 66 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 427.00 | | | -3 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
242 Autres charges externes. | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 448.00 | | | 125 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
294 Charges financières | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 337.00 | | | 77 337.00 |