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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 165.00 | 20 549.00 | 4 616.00 | 25 165.00 |
040 Immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 445.00 | 20 549.00 | 59 896.00 | 80 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
060 Stock marchandises | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
072 Créances – Autres | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
084 Disponibilités | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 608.00 | | 55 608.00 | 55 608.00 |
110 Total général Actif | 136 053.00 | 20 549.00 | 115 505.00 | 136 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 999.00 | 102 413.00 | | 98 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 697.00 | 94 360.00 | | 115 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 67.00 | | |
230 Autres produits | 402.00 | 44.00 | | 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 098.00 | 196 884.00 | | 215 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 366.00 | 68 048.00 | | 67 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | 205.00 | | 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 295.00 | 23 981.00 | | 26 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | -300.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 50 393.00 | 50 311.00 | | 50 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | 1 402.00 | | 1 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 543.00 | 34 826.00 | | 52 543.00 |
252 Charges sociales | 2 097.00 | 1 062.00 | | 2 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 652.00 | 2 260.00 | | 1 652.00 |
262 Autres charges | 142.00 | 2.00 | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 887.00 | 181 795.00 | | 201 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 211.00 | 15 088.00 | | 13 211.00 |
294 Charges financières | 905.00 | 1 144.00 | | 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 2 065.00 | | 1 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 804.00 | 11 879.00 | | 8 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 199.00 | | | 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 190.00 | | | 81 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 072.00 | | | 27 072.00 |