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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 610.00 | 18 637.00 | 3 973.00 | 22 610.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 490.00 | 18 637.00 | 58 853.00 | 77 490.00 |
060 Stock marchandises | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
072 Créances – Autres | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
084 Disponibilités | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 516.00 | | 44 516.00 | 44 516.00 |
110 Total général Actif | 122 006.00 | 18 637.00 | 103 369.00 | 122 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 239.00 | 76 276.00 | | 89 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 066.00 | 42 468.00 | | 58 066.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 208.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 325.00 | 118 952.00 | | 147 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 960.00 | 47 436.00 | | 61 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -435.00 | 5 317.00 | | -435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 577.00 | 2 087.00 | | 2 577.00 |
242 Autres charges externes. | 46 756.00 | 43 520.00 | | 46 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 774.00 | | 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 680.00 | 15 406.00 | | 19 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 287.00 | 5 381.00 | | 4 287.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 52.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 554.00 | 119 973.00 | | 135 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 770.00 | -1 021.00 | | 11 770.00 |
294 Charges financières | 1 274.00 | 1 499.00 | | 1 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 583.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 387.00 | -3 102.00 | | 9 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 290.00 | | | 77 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 392.00 | | | 20 392.00 |