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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 062.00 | 21 193.00 | 20 870.00 | 42 062.00 |
040 Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 382.00 | 21 193.00 | 76 190.00 | 97 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
060 Stock marchandises | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
072 Créances – Autres | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
084 Disponibilités | 54 446.00 | | 54 446.00 | 54 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 010.00 | | 78 010.00 | 78 010.00 |
110 Total général Actif | 175 392.00 | 21 193.00 | 154 200.00 | 175 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 235.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 729.00 | 98 999.00 | | 132 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 344.00 | 115 697.00 | | 77 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 647.00 | 402.00 | | 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 720.00 | 215 098.00 | | 213 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 508.00 | 67 366.00 | | 80 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 160.00 | 260.00 | | -3 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 326.00 | 26 295.00 | | 11 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | 120.00 | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 56 657.00 | 50 393.00 | | 56 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 1 020.00 | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 337.00 | 52 543.00 | | 46 337.00 |
252 Charges sociales | 1 605.00 | 2 097.00 | | 1 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 653.00 | 1 652.00 | | 2 653.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 142.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 532.00 | 201 887.00 | | 196 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 188.00 | 13 211.00 | | 17 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
294 Charges financières | 875.00 | 905.00 | | 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 512.00 | 1 948.00 | | 15 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 1 554.00 | | 2 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 210.00 | 8 804.00 | | 17 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 445.00 | | | 80 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |